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天津镀锌方管 看首单铁矿石基差贸易

作者:admin 来源:日期:2021/9/1 8:37:48

2019年9月,大商所基差交易平台正式上线,2020年12月,大商所战略性启动了“一圈两中心”场外市场建设,推出了基差贸易等一系列场外新模式和新平台,推动基差贸易等业务从单一的线下交易,逐步朝着标准化、线上与线下协同化的方向演进,为企业提供了更多的交易选择。

鞍钢是钢铁行业仅有的两家央企之一。作为项目参与方,天津镀锌方管对于基差贸易这一新模式的包容度非常高,2017—2019年连续三年参与大商所铁矿石基差贸易项目,充分展现出央企的创新意识和示范作用,并积累了宝贵的实践经验。

中建材是中国最大的铁矿石进口商之一,致力于打造成为国内建筑钢材炼钢原料最大的供应商。自2017年与鞍钢共同参与了铁矿石基差贸易项目后,中建材积极思考行业发展趋势,深入研究“基差定价”模式的优势和意义。2019年,天津镀锌方管厂中建材再度试水该模式,与鞍钢依托大商所基差交易平台,合作完成第二单铁矿石基差贸易项目。

据期货日报记者了解,大商所基差交易平台的上线,不仅为两家央企再度携手开展基差贸易创造了新的契机,也标志着基差贸易模式在实体经济中的推广应用开启了新的篇章。

企业通过基差交易平台开展线上操作具有以下优势:一是违约风险较小。平台实行交易商准入机制,保障了参与平台交易的企业具有可靠的信用,大幅降低了违约风险。二是降低交易双方的信息不对称性。随着平台交易商的不断引入和交易规模的不断扩大,平台报价的公允性将得到有效保证。三是灵活便捷。买卖双方可以根据自身交易需求,设置包括价格标的、数量、日期、货物质量及交货地点等信息,充分保障了交易的灵活性。天津镀锌方管厂家各交易商可以根据自身掌握的资源情况,向平台提供个性化的基差合约。

正是基于以上优势,大商所基差交易平台吸引了包括鞍钢、中建材、河钢等多家行业龙头企业积极参与。而鞍钢与中建材项目的交易更是在场外平台上线首日就顺利完成。

对于钢铁产业链多数企业来说,基差贸易是相对新兴的贸易模式,尤其是热镀锌大邱庄方管厂对线上场外平台较为陌生。鞍钢和中建材的高层领导对该业务均高度重视,鞍钢原燃料采购中心商情部部长敬党亲自协调推进项目,业务、风控、财务、法律等部门通力配合,为相关手续的快速办理和项目的顺利落地提供了大力支持。

“鞍钢作为国内代表性的钢铁企业,已经连续两年参与到大商所铁矿石基差贸易项目中,希望将这种采购定价模式常态化。面对大商所推出的基差交易平台,公司将原本处于线下的交易转移到线上,是新的尝试。公司乐于接触新的模式,希望能够在不断的尝试中谋求新的发展,也为国内铁矿石基差贸易的推广应用做出贡献。”敬党告诉期货日报记者。

在系统操作层面,国信期货凭借与其风险管理子公司国信金阳同为大商所场外平台首批交易商的优势, 大邱庄热镀锌方管生产厂家积极参与交易所组织的各项培训,针对平台的合约录入、挂牌、摘牌、点价、交收以及开票等功能进行详细学习和系统测试。国信期货钢铁产业部基差贸易团队和国信金阳相关人员与鞍钢、中建材负责实际操作的人员进行深度对接,梳理交易流程,讲解操作要点,并在交易所提供的测试窗口期,配合鞍钢和中建材多次模拟交易、总结操作经验,最终将双方在操作上的难点一一攻破。

“公司面对新型风险管理业务或工具时,相较于实体企业具有更高的开放度。基差交易平台上线前,公司已同大商所相关人员充分沟通,并对系统进行了深度模拟测试。为了保障项目参与双方的交易效率,公司同鞍钢、中建材的业务人员提前模拟演练,确保双方操作的熟练度和准确性,对项目给予了必要的技术支持。”国信期货钢铁产业部负责人刘琦说。

在合同细节上,由于双方希望在平台上线首日达成交易,所以对这些细节的磋商也面临时间紧、任务重的情况。其间,双方对如何确定基差进行了多次协商交流。考虑到水分不可控和鲅鱼圈港贸易习惯等因素,双方设定干吨基差;结合签约期间的平均基差以及双方对基差收敛走势的一致判断,中建材做出一定让步。“考虑到临近交割日基差收敛的概率较大,经双方商议后,公司最终将基差报价确定为178元/干吨。”中建材业务发展部总经理李秀丽解释道。

项目交货地选择在双方合作较多的鲅鱼圈港,交易标的为3万吨铁矿石PB粉。与2017年双方开展的基差交易业务不同,这次双方在角色上进行了转换,由鞍钢点价,中建材进行风险对冲操作。这是因为买方点价在国内铁矿石基差贸易中属于主流模式,双方均有意参照这种模式实现后期的常态化操作,而通过角色转换,双方可以充分总结作为交易点价方和对冲方的不同操作经验,为后续基差贸易业务的拓展打下了坚实基础。

2019年9月25日,随着大商所基差交易平台上线的钟声响起,双方通过平台顺利成交,成为大商所基差交易平台成交的首单铁矿石基差贸易。

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